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华富成长趋势股票型证券投资基金

2015-07-18 08:57 来源:上海证券报
    §1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2015年4月1日至2015年6月30日。

§2基金产品概述

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票60%~95%,债券资产的配置比例为0-35%,权证的配置比例为0-3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%,本基金建仓期为2007年3月19日至9月19日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格实行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)概况

注:王光力的任职日期指企业作出决定之日,离任日期指中国基金业协会作出注销决定之日;龚炜、王翔的任职日期指企业作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和企业制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的实行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理企业公平交易制度引导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限企业公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易实行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内,企业公平交易制度总体实行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度中国经济较一季度继续下滑,GDP可能跌破7%,外贸出口下滑幅度略有扩大,进口增长回落幅度减弱,但依然下滑超过10%,PMI维持在50.2,但是依然在荣枯线,显示实体经济生产相当低迷。需求方面,固定投资下滑至11.4%,财政支撑基建的力度低于预期,楼市回暖尚未拉动新开工投资,房地产投资仅有5%。全球范围,日本6月PMI下滑显著,欧元区PMI继续回暖,美国6月PMI和就业数据持续向好、消费信心好转,欧美经济好转的迹象越来越明显,或将制约欧美央行未来货币宽松的力度。

操作策略上,二季度,股票市场在6月初冲上5000点后大幅回调,月末跌破4000点关口。中证转债指数下跌11.5%,创业板在6月后两周更是出现周线破位下行的格局,为近年来罕见。截止月末,场外配资余额出现明显的下降趋势,而融资融券额度并未出现明显的下降。由于仓位较高,且配置相对集中在成长型的个股,净值在6月回撤幅度较大。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金于2007年3月19日正式成立。截止2015年6月30日,本基金份额净值为1.1861元,累计份额净值为1.4761元。报告期,本基金份额净值增长率为7.14%,同期业绩比较基准收益率为9.47%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来国内货币政策一定还是维持宽松的主基调,但是未来要关注美联储加息预期对市场的影响。大家认为,市场普涨的走势有望在三季度告一段落,未来个股的分化将会进一步加剧。基金的配置将会从相对分散的结构调整到相对集中持有长线标的以应对市场去伪存真的分化过程。在中央改革、转型的主基调下,大家还是长期坚定看好国企改革、医疗服务、工业4.0、传媒、环保、互联网等几个板块的机会。

4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支撑证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本报告期内本基金无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同

2、华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议

3、华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

8.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

2015年第二季度报告

2015年6月30日

基金管理人:华富基金管理有限企业基金托管人:招商银行股份有限企业报告送出日期:2015年7月18日

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