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嘉实基金管理有限企业公告(系列)

2018-05-09 06:33 来源:伟德体育网

公告送出日期:2018年5月9日

1 公告基本信息

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,开放日为开放期内的每个工作日。2018年5月11日(含该日)至2018年5月17日(含该日)为本基金第十六个开放期,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(2)申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

基金管理人应最迟在开放期前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告开放期的开始与结束时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限企业网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元,追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率实行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%实行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本企业网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率实行。

若有代销机构特别约定开办本基金申购业务实行申购费率优惠的,则具体费率优惠措施及业务规则以代销机构为准。

注:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限企业关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2014年9月5日起,增加开通本基金在本企业基金网上直销系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本企业基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

本企业直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(2)本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

(3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

(4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者通过直销中心柜台单笔赎回不得少于1,000份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1,000份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1,000份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限企业网上直销单笔赎回不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但若有代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。

4.2 赎回费率

基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

本基金基金份额的赎回费率具体如下:

4.3 其他与赎回相关的事项

(1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

(3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5 转换业务

5.1开通转换业务基金明细

本基金在代销机构与嘉实基金管理有限企业直销渠道上开放办理基金转换业务。与本基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括:嘉实货币A/B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A/B、嘉实安心货币A/B、嘉实快线货币A、嘉实信用债券A/C、嘉实纯债债券A/C、嘉实稳固收益债券、嘉实债券、嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实Tencent自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合A/C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF联接A、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A/C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面 50 指数(LOF)。

注:本基金与嘉实中证中期企业债指数(LOF)A/C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面 50 指数(LOF)之间的转换业务仅在嘉实基金直销渠道办理。

5.2基金转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

1、通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

2、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率实行。

3、通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

(1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

(2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

4、基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)

转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)

申购补差费用 =MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

注:嘉实货币单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过1000万元;嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过200万元;嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(含转入)不超过5000万元;嘉实中证中期企业债指数(LOF)单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过2000万元;嘉实信用债券单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过500万元;嘉实新常态混合单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过1万元;嘉实新趋势混合单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过100万元;嘉实多元债券单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过1万元;嘉实周期优选混合单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过200万元;嘉实逆向策略股票单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过200万元;嘉实快线货币A单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过1000万元;嘉实增长混合暂停申购(含转入)业务;嘉实服务增值行业混合暂停申购(含转入)业务;嘉实优化红利混合单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过10万元;嘉实新兴产业股票单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过10万元;嘉实债券单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过500万元;具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

5.3 其他与转换相关的事项

(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。

(2)基金转换的原则:

①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;

③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;

④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金;

⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

(3)基金转换的程序

①基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。

(4)基金转换的数额限制

基金转换时,由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为1份基金份额。但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

(5)基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

(6)基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。

(7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

①在开放期发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请:

(a)因不可抗力导致基金无法正常运作。

(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

(c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(d)基金管理人认为接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

(e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

(f)基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。

(g)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金转入申请的措施。

(h)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

②在开放期间发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款项:

(a)因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项。

(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或延缓支付转出款项。

(c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

(d)开放期内连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

(e)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金转出申请的措施。

(f)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

③基金转换业务的说明权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准。

6基金销售机构

6.1直销机构

(1)嘉实基金管理有限企业北京直销中心

(2)嘉实基金管理有限企业上海直销中心

(3)嘉实基金管理有限企业成都分企业

(4)嘉实基金管理有限企业深圳分企业

(5)嘉实基金管理有限企业青岛分企业

(6)嘉实基金管理有限企业杭州分企业

(7)嘉实基金管理有限企业福州分企业

(8)嘉实基金管理有限企业南京分企业

(9)嘉实基金管理有限企业广州分企业

(10)嘉实基金直销网上交易

投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务具体参见相关公告。

6.2 场外非直销机构

(1)代销银行

中国工商银行股份有限企业、中国农业银行股份有限企业、中国银行股份有限企业、中国建设银行股份有限企业、交通银行股份有限企业、招商银行股份有限企业、中信银行股份有限企业、上海浦东发展银行股份有限企业、中国民生银行股份有限企业、中国邮政储蓄银行股份有限企业、上海银行股份有限企业、平安银行股份有限企业、宁波银行股份有限企业、北京农村商业银行股份有限企业、徽商银行股份有限企业、南京银行股份有限企业、江苏银行股份有限企业、渤海银行股份有限企业、乌鲁木齐银行股份有限企业、烟台银行股份有限企业、天津银行股份有限企业、河北银行股份有限企业、苏州银行股份有限企业、福建海峡银行股份有限企业、泉州银行股份有限企业、锦州银行股份有限企业、桂林银行股份有限企业、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限企业、重庆农村商业银行股份有限企业、江苏江南农村商业银行股份有限企业、江苏昆山农村商业银行股份有限企业、浙江乐清农村商业银行股份有限企业。

(2)代销券商

国泰君安证券股份有限企业、中信建投证券股份有限企业、国信证券股份有限企业、招商证券股份有限企业、中信证券股份有限企业、中国银河证券股份有限企业、申万宏源证券有限企业、长江证券股份有限企业、万联证券股份有限企业、渤海证券股份有限企业、山西证券股份有限企业、中信证券(山东)有限责任企业、东吴证券股份有限企业、信达证券股份有限企业、方正证券股份有限企业、长城证券股份有限企业、光大证券股份有限企业、广州证券股份有限企业、上海证券有限责任企业、新时代证券股份有限企业、大同证券有限责任企业、浙商证券股份有限企业、平安证券股份有限企业、华安证券股份有限企业、财富证券有限责任企业、东莞证券股份有限企业、中原证券股份有限企业、国都证券股份有限企业、东海证券股份有限企业、中泰证券股份有限企业、金元证券股份有限企业、华龙证券股份有限企业、中国国际金融股份有限企业、瑞银证券有限责任企业、中山证券有限责任企业、联讯证券股份有限企业、江海证券有限企业、国金证券股份有限企业、中国民族证券有限责任企业、长城国瑞证券有限企业、华融证券股份有限企业、申万宏源西部证券有限企业。

(3)投资咨询机构

天相投资顾问有限企业。

(4)独立基金销售机构

诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限企业、深圳众禄基金销售股份有限企业、上海天天基金销售有限企业、上海好买基金销售有限企业、上海长量基金销售投资顾问有限企业、浙江同花顺基金销售有限企业、北京展恒基金销售股份有限企业、上海利得基金销售有限企业、嘉实财富管理有限企业、北京创金启富投资管理有限企业、宜信普泽投资顾问(北京)有限企业、南京苏宁基金销售有限企业、贵州省腾元基金销售有限企业、通华财富(上海)基金销售有限企业、北京植信基金销售有限企业、北京广源达信基金销售有限企业、上海大智慧基金销售有限企业、中经北证(北京)资产管理有限企业、济安财富(北京)基金销售有限企业、上海联泰资产管理有限企业、上海汇付基金销售有限企业、上海基煜基金销售有限企业、上海中正达广投资管理有限企业、北京虹点基金销售有限企业、上海陆金所基金销售有限企业、大泰金石基金销售有限企业、珠海盈米财富管理有限企业、中证金牛(北京)投资咨询有限企业、中民财富管理(上海)有限企业、上海华夏财富投资管理有限企业、东海期货有限责任企业、深圳市新兰德证券投资咨询有限企业、蚂蚁(杭州)基金销售有限企业、北京汇成基金销售有限企业、北京新浪仓石基金销售有限企业、上海万得基金销售有限企业、凤凰金信(银川)基金销售有限企业、北京肯特瑞财富投资管理有限企业、北京蛋卷基金销售有限企业。

6.3其他与基金销售机构相关的事项

(1)开通本基金转换业务的代销机构包括:中国工商银行股份有限企业、中国农业银行股份有限企业、中国银行股份有限企业、中国建设银行股份有限企业、交通银行股份有限企业、招商银行股份有限企业、中信银行股份有限企业、上海浦东发展银行股份有限企业、中国民生银行股份有限企业、中国邮政储蓄银行股份有限企业、上海银行股份有限企业、平安银行股份有限企业、宁波银行股份有限企业、北京农村商业银行股份有限企业、徽商银行股份有限企业、南京银行股份有限企业、江苏银行股份有限企业、渤海银行股份有限企业、乌鲁木齐银行股份有限企业、烟台银行股份有限企业、天津银行股份有限企业、河北银行股份有限企业、重庆农村商业银行股份有限企业、江苏江南农村商业银行股份有限企业、江苏昆山农村商业银行股份有限企业、苏州银行股份有限企业、福建海峡银行股份有限企业、深圳众禄基金销售股份有限企业、上海天天基金销售有限企业、上海好买基金销售有限企业、上海长量基金销售投资顾问有限企业、浙江同花顺基金销售有限企业、北京展恒基金销售股份有限企业、嘉实财富管理有限企业、北京创金启富投资管理有限企业、宜信普泽投资顾问(北京)有限企业、南京苏宁基金销售有限企业、贵州省腾元基金销售有限企业、北京广源达信基金销售有限企业、中经北证(北京)资产管理有限企业、济安财富(北京)基金销售有限企业、上海联泰资产管理有限企业、上海汇付基金销售有限企业、上海基煜基金销售有限企业、上海中正达广投资管理有限企业、北京虹点基金销售有限企业、大泰金石基金销售有限企业、珠海盈米财富管理有限企业、中证金牛(北京)投资咨询有限企业、东海期货有限责任企业、国泰君安证券股份有限企业、中信建投证券股份有限企业、国信证券股份有限企业、招商证券股份有限企业、中信证券股份有限企业、中国银河证券股份有限企业、申万宏源证券有限企业、长江证券股份有限企业、万联证券股份有限企业、渤海证券股份有限企业、山西证券股份有限企业、中信证券(山东)有限责任企业、东吴证券股份有限企业、信达证券股份有限企业、方正证券股份有限企业、长城证券股份有限企业、光大证券股份有限企业、广州证券股份有限企业、上海证券有限责任企业、大同证券有限责任企业、浙商证券股份有限企业、华安证券股份有限企业、财富证券有限责任企业、东莞证券股份有限企业、中原证券股份有限企业、国都证券股份有限企业、东海证券股份有限企业、申万宏源西部证券有限企业、中泰证券股份有限企业、金元证券股份有限企业、华龙证券股份有限企业、中国国际金融股份有限企业、中山证券有限责任企业、联讯证券股份有限企业、江海证券有限企业、国金证券股份有限企业、中国民族证券有限责任企业、长城国瑞证券有限企业、华融证券股份有限企业、泉州银行股份有限企业、锦州银行股份有限企业、浙江乐清农村商业银行股份有限企业、桂林银行股份有限企业、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限企业、深圳市新兰德证券投资咨询有限企业、蚂蚁(杭州)基金销售有限企业、北京汇成基金销售有限企业、北京新浪仓石基金销售有限企业、上海万得基金销售有限企业、凤凰金信(银川)基金销售有限企业、北京肯特瑞财富投资管理有限企业、北京蛋卷基金销售有限企业。

(2)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

(3)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

7.基金份额净值公告的披露安排

基金管理人将在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人将通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

8. 运用股指期货进行对冲的投资策略的实行情况

嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自2018年2月15日进入第十六个封闭期,截至2018年5月4日,本基金持有股票资产37,220,336.63元,占基金资产净值的比例为36.40%;运用股指期货进行对冲的空头合约市值33,988,560.00元,占基金资产净值的比例为33.24%。

本基金最新的股指期货交易情况(包括投资政策、持仓情况、损失情况等)、股指期货投资的特定风险,请投资者关注本基金的基金合同、招募说明书及相关最新公告。

9. 其他需要提示的事项

(1)嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金为契约型、以定期开放方式运作的证券投资基金,基金管理人为嘉实基金管理有限企业,注册登记机构为嘉实基金管理有限企业,基金托管人为招商银行股份有限企业。

(2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回和转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读2014年4月15日刊登在《上海证券报》上的“嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书”,亦可登陆本企业网站(www.jsfund.cn)进行查询。

(3)投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

(4)风险提示:本企业承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

嘉实基金管理有限企业

2018年5月9日

关于增加上海银行为嘉实旗下基金

代销机构并开展定投及转换业务的公告

根据嘉实基金管理有限企业与上海银行股份有限企业(以下简称 “上海银行”)签署的开放式基金代销协议,自2018年5月9日起,增加上海银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实稳宏债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实富时中国A50ETF联接A、嘉实金融精选股票合计4只基金。

注:嘉实金融精选股票尚未开放申购赎回,具体开放时间请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2018年5月9日起,投资者可通过上海银行办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以上海银行的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自2018年5月9日起,投资者可通过上海银行开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限企业开放式基金账户。(已开户者除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,可通过上海银行申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与上海银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

4、扣款金额

投资者应与上海银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币1元起(含1元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到上海银行查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上海银行申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上海银行申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循上海银行的有关规定。

四、基金转换业务

自2018年5月9日起,投资者可通过上海银行办理上述基金的转换业务,具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

五、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1. 上海银行股份有限企业

2. 嘉实基金管理有限企业

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限企业

2018年5月9日

嘉实基金管理有限企业

关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

2018年5月10日暂停申购、赎回及

定投业务的公告

公告送出日期:2018年5月9日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2018年5月11日起(含11日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限企业网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

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