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前海开源基金管理有限企业关于开源宝在电子直销平台
开通赎回转认/申购基金

2018-05-21 06:34 来源:伟德体育网

为了方便广大投资者,提高资金投资效率,前海开源基金管理有限企业(以下简称"本企业")拟于2018年5月21日起开通开源宝赎回转认/申购基金业务并实施费率优惠,同时电子直销平台(包括网上交易、微信交易、APP)的前海开源现金增利货币市场基金E转换转出暂停办理,现将有关调整事项具体公告如下:

一、定义

开源宝:指投资者在本企业电子直销交易平台(包括网上交易、微信交易)上通过开源宝产品购买的前海开源现金增利货币市场基金E(基金代码:004210;基金简称:前海开源货币E)。

开源宝赎回转认/申购基金业务:指投资者在业务开放时间,通过本企业电子直销交易平台赎回开源宝并认/申购其他基金,使用开源宝赎回款直接作为基金认/申购款的业务。

投资者:指通过本企业电子直销交易平台进行基金交易的个人投资者。

工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

T日:指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日。

T+n 日:指自T 日起第n 个工作日( 不包含T 日)。

二、 适用基金范围

"开源宝赎回转认/申购基金"业务项下适用的基金产品为本企业发起募集或管理的前端收费的其他开放式基金。

三、业务规则

1、发起流程

本企业根据投资者T日发起的"开源宝赎回转认/申购基金"业务交易申请,于当日自动为投资者发起货币基金赎回以及目标产品认/申购申请。若目标产品处于认购期,则该交易日T日15点后发起的货币基金赎回转认购交易申请,计入下一交易日T+1日中对应的货币基金赎回和目标产品的认购交易申请。投资者在目标产品有效的认/申购业务受理期间,方可申请办理"开源宝赎回转认/申购基金"业务。

2、 "开源宝赎回转认/申购基金"最低金额

投资者办理"开源宝赎回转认/申购基金"业务时,同等适用所认/申购基金各项认/申购最低金额的规定(详见各基金最新招募说明书或相关公告);若拟被确认的前海开源开源宝赎回款小于所认/申购基金的最低金额,则该项"开源宝赎回转认/申购基金"业务申请将不被发起。投资者仍持有相应份额的开源宝基金份额。

3、 "开源宝赎回转认/申购基金"业务手续费

办理"开源宝赎回转认/申购基金"业务,投资者需要支付目标产品认/申购手续费,具体费用请参见认/申购基金最新的招募说明书及相关公告。

4、 基金暂停申购处理

投资者办理"开源宝赎回转认/申购基金"业务时,若拟申购基金本身处于不可交易状态(例如暂停申购),则无法发起"开源宝赎回转认/申购基金"业务。

5、 "开源宝赎回转认/申购基金"失败的处理

若"开源宝赎回转认/申购基金"对应的货币基金赎回申请失败,则认/申购目标基金申请一并失败。

若"开源宝赎回转认/申购基金"对应的货币基金赎回申请成功、但认/申购目标基金申请失败,则赎回货币基金对应的资金在认/申购申请确认失败后的下一个工作日划往投资者预留的银行账户中。

本企业有权根据实际情况对"开源宝赎回转认/申购"业务申请进行确认失败处理。

6、 货币基金权益处理

T日用于"开源宝赎回转认/申购基金"的货币基金份额,T日货币基金收益归投资人所有。

"开源宝赎回转认/申购基金"对应的货币基金赎回业务的收益处理方式以相关货币基金的法律文件规定为准。

7、 其他约定事项

"开源宝赎回转认/申购基金"业务与转换业务不同,前海开源货币E及旗下其他基金的基金转换业务规则请参见对应基金的相关公告或最新招募说明书。

未尽事宜应参照相关基金的招募说明书、基金合同及本企业相关业务规则和公告。

四、 收费方式及交易费率优惠

"开源宝赎回转认/申购基金"业务需支付申购基金的申购费用,投资者现阶段办理"开源宝赎回转认/申购基金"业务,享受前端申购费率0.1折优惠。

若原申购费率为固定费用的,则按原费率实行,不再享有费率折扣。原费率指本企业发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

五、 业务申请流程

1、 申请办理"开源宝赎回转认/申购基金"业务前,投资者须在本企业电子直销交易平台购买并持有前海开源开源宝。

2、 投资者在提交"开源宝赎回转认/申购基金"业务申请时,选择所属支付渠道、赎回份额,预览并提交。

3、 系统显示"申请成功"仅表示对该业务的受理,而非表示赎回申请及认/申购申请确认成功。

六、 投资者可通过以下途径了解或咨询详情

前海开源基金管理有限企业

网址:http://www.qhkyfund.com

客户服务电话:4001-666-988

七、 风险提示

1、本企业承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。有关前海开源开源宝的特定风险请见前海开源现金增利货币市场基金E招募说明书"风险揭示"章节。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

2、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

3、本企业已最大限度地采取了合理措施保护投资者资料和交易活动的安全。尽管如此,本着对客户负责的态度,本企业在此慎重提示投资者进行网上交易仍然存在风险,该风险包括但不限于:

(1) 互联网是全球公共网络,并不受任何一个机构所控制。数据在互联网上传输的途径不是完全确定的,可能会受到非法干扰或侵入。

(2) 在互联网上传输的数据有可能被某些未经许可的个人、团体或机构通过某种渠道获得或篡改。

(3) 互联网上的数据传输可能因通信繁忙出现延迟,或因其他原因出现中断、停顿或数据不完全、数据错误等情况,从而使交易出现延迟、中断或停顿或数据错误。

(4) 互联网上发布的各种信息(包括但不限于分析、预测性的参考资料)可能出现错误并误导投资者。

(5) 投资者的网上交易身份可能因为自身计算机、手机被攻击、被安装有病毒或木马程序而被泄露或仿冒,并进而可能造成投资者身份被他人盗用而带来资产损失。

(6) 投资者使用的计算机、手机可能因存在性能缺陷、质量问题、计算机病毒、硬件故障及其他原因,而对投资者的交易时间或交易数据造成影响,给投资者造成损失。

(7) 投资者本身的计算机、手机应用操作能力或互联网常识的缺乏,可能会对投资者的交易时间或交易数据造成影响,因此给投资者造成损失。

(8) 因投资者自身的疏忽造成账号或密码泄露,可能会给投资者造成损失。

特此公告。

前海开源基金管理有限企业

二零一八年五月二十一日

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