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多家上市企业囊中羞涩 定增募资成偿还银行借款抓手

2018-05-22 08:15 来源:证券日报

记者吕东

“贫富差距”在上市企业身上同样存在。对于那些腰缠万贯的企业来说,一掷千金地利用数亿元自有资金认购银行理财产品已成常态;而如果“囊中羞涩”,上市企业更愿意利用保贵的募集资金抓紧偿还银行欠款,以降低高昂的财务费用。

《证券日报》记者统计发现,2018年至今,仅董事会推出的定增预案中,已有安阳钢铁、欧浦智网、力帆股份等上市企业欲用定增募集资金的全部或部分偿还银行借款。

安阳钢铁25亿元募资 全部用于偿还银行借款

近日,某银行强行划扣江南化工2.11亿元募资款事件的爆发,使得上市企业偿还银行贷款事项获得了更多关注。

《证券日报》记者注意到,上市企业出于降低自身财务费用和资产负债率的考虑,利用定增募集资金偿还银行借款的公告时常会有所披露。

安阳钢铁日前披露的定增预案显示,该企业拟发行4.79亿股,募资不超过25亿元,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款及其他有息负债,以调整企业的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。安阳钢铁本次定增对象为控股股东安阳钢铁集团,定增完成后,后者的持股比例将由60.14%增至不超过66.79%。

安阳钢铁近年来财务费用占比和资产负债率一度较高,这也成为了其定增募资偿还银行借款的重要动因。

查阅相关资料可以发现,安阳钢铁2015年、2016年、2017年及2018年前三个月企业合并报表财务费用分别为9.37亿元、8.45亿元、9.89亿元和2.1亿元,财务费用占营业总收入的比重分别为4.6%、3.83%、3.66%和3.36%。2017年,国内同行业可比上市企业财务费用占营业总收入的比重平均值为1.44%,而同期该企业财务费用占营业总收入的比重为3.66%,在同行业可比上市企业中处于较高水平。

此外,截至2018年3月末,国内同行业可比上市企业平均资产负债率为51.34%,流动比率1.39,速动比率0.99,而同期安阳钢铁资产负债率为78.77%,流动比率0.62,速动比率0.33。安阳钢铁指出,较高的资产负债率水平一定程度上限制了企业未来债务融资空间,适时适当调整过高的资产负债率有利于企业稳健经营,改善企业资本结构,实现企业的可持续发展。

据预测,若将此次非公开发行所募集的25亿元资金全部用于偿还银行贷款及其他有息负债,按照目前银行一年期贷款基准利率4.35%测算,安阳钢铁每年将降低财务费用1.09亿元,企业资产负债率也将降低至71.09%左右,企业财务状况将获得较大改善。

定增预案层出不穷 募集资金还债频现

安阳钢铁定增偿还银行借款并非个例,《证券日报》记者了解到,在多家推出定增方案的上市企业中,除助力主营业务发展、加码大数据、人工智能等战略新兴业上外,将宝贵的定增募集资金用于偿还银行借款的方式,在今年也同样被其他上市企业所使用。

根据WIND数据统计显示,今年以来,沪深两市中的上市企业共发布223了涉及定增事宜的公告,其中,共有92家上市企业发布了定增预案,发行对象涵盖大股东、机构投资者、境内自然人等多类企业和个人。92家推出定增预案的上市企业除2月份因春节假期数量较少外,呈现出每月递增的态势,其中4月份为15家,而5月份至今就有高达19家。其中,5月15日、5月16日就有8家企业发布定增预案,企业对资金的渴求程度由此可见一斑。

《证券日报》记者发现,在今年定增计划已实施完成的上市企业中,太极集团、爱建集团、兴发集团、本钢板材、中孚实业等均有将募集资金用于偿还银行借款的选项。此外,在今年以来董事会发布的定增预案中,除安阳钢铁外,力帆股份、欧浦股份的所募集资金用途也均包括了用来偿还银行借款一项,偿还金额分别为7.44亿元和2.63亿元(含补充流动资金)。

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